有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 5月17日現在) | 第3期 (2025年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,214,915 | 61,661,859 |
| 投資信託受益証券 | 3,494,356,630 | 2,623,090,422 |
| 親投資信託受益証券 | 99,950 | 100,200 |
| 未収利息 | 141 | 824 |
| 流動資産合計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
| 資産合計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,194,098 | 7,805,869 |
| 未払受託者報酬 | 580,072 | 475,407 |
| 未払委託者報酬 | 14,501,725 | 11,885,249 |
| その他未払費用 | 57,947 | 47,482 |
| 流動負債合計 | 27,333,842 | 20,214,007 |
| 負債合計 | 27,333,842 | 20,214,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,920,900 | 2,996,453,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,583,106 | △331,814,410 |
| (分配準備積立金) | 48,731,079 | 37,786,014 |
| 元本等合計 | 3,529,337,794 | 2,664,639,298 |
| 純資産合計 | 3,529,337,794 | 2,664,639,298 |
| 負債純資産合計 | 3,556,671,636 | 2,684,853,305 |
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