有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 5月19日現在) | 第4期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,661,859 | 39,073,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,623,090,422 | 1,948,208,404 |
| 親投資信託受益証券 | 100,200 | 100,728 |
| 未収利息 | 824 | 791 |
| 流動資産合計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
| 資産合計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,805,869 | 2,412,123 |
| 未払受託者報酬 | 475,407 | 353,972 |
| 未払委託者報酬 | 11,885,249 | 8,849,235 |
| その他未払費用 | 47,482 | 35,337 |
| 流動負債合計 | 20,214,007 | 11,650,667 |
| 負債合計 | 20,214,007 | 11,650,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,453,708 | 2,030,699,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,814,410 | △54,966,677 |
| (分配準備積立金) | 37,786,014 | 25,233,672 |
| 元本等合計 | 2,664,639,298 | 1,975,732,921 |
| 純資産合計 | 2,664,639,298 | 1,975,732,921 |
| 負債純資産合計 | 2,684,853,305 | 1,987,383,588 |
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