有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,778,294,162	円
Ⅱ 負債総額	5,628,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,772,666,007	円
Ⅳ 発行済口数	3,963,502,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519	円

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,434,073,542	円
Ⅱ 負債総額	95,804,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,338,269,155	円
Ⅳ 発行済口数	61,122,271,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,304,041,271	円
Ⅱ 負債総額	62,781,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,241,259,792	円
Ⅳ 発行済口数	20,387,940,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8947	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,475,997	円
Ⅱ 負債総額	4,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,025,471,656	円
Ⅳ 発行済口数	2,021,669,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円