有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,895,773,287	円
Ⅱ 負債総額	26,911,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,868,861,644	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,473,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9661	円

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,726,833,095	円
Ⅱ 負債総額	178,801,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,548,031,561	円
Ⅳ 発行済口数	34,228,204,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,305,813,004	円
Ⅱ 負債総額	79,186,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,226,626,029	円
Ⅳ 発行済口数	10,673,319,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,921,662	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,921,662	円
Ⅳ 発行済口数	20,702,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円