有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,458,811,715	円
Ⅱ 負債総額	8,516,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,450,295,567	円
Ⅳ 発行済口数	3,542,862,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9739	円

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	59,956,965,753	円
Ⅱ 負債総額	132,225,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,824,739,793	円
Ⅳ 発行済口数	59,910,807,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,956,561,955	円
Ⅱ 負債総額	162,121,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,794,440,492	円
Ⅳ 発行済口数	19,343,541,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,946,341,562	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,946,341,562	円
Ⅳ 発行済口数	1,942,807,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円