有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,626,302,042	円
Ⅱ 負債総額	2,621,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,680,736	円
Ⅳ 発行済口数	2,909,577,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9017	円

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,501,508,666	円
Ⅱ 負債総額	159,483,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,342,025,176	円
Ⅳ 発行済口数	52,004,080,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8719	円

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,259,102,029	円
Ⅱ 負債総額	25,955,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,233,146,139	円
Ⅳ 発行済口数	16,878,956,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7840	円

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,797,470	円
Ⅱ 負債総額	2,996,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,800,650	円
Ⅳ 発行済口数	20,702,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円