有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)

【提出】
2023/08/09 9:04
【資料】
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【項目】
59項目
①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2023年 5月17日)3,7373,7370.94870.9487
2022年 6月末日1,107―0.9792―
7月末日1,386―0.9851―
8月末日1,632―0.9796―
9月末日2,028―0.9697―
10月末日2,267―0.9658―
11月末日2,506―0.9671―
12月末日2,699―0.9531―
2023年 1月末日2,996―0.9684―
2月末日3,177―0.9492―
3月末日3,356―0.9451―
4月末日3,717―0.9476―
5月末日3,734―0.9446―
6月末日3,772―0.9519―


ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2023年 5月17日)55,80555,8050.93050.9305
2022年 6月末日22,125―0.9682―
7月末日27,764―0.9817―
8月末日31,983―0.9740―
9月末日36,554―0.9580―
10月末日40,010―0.9523―
11月末日43,677―0.9565―
12月末日45,359―0.9312―
2023年 1月末日50,566―0.9611―
2月末日50,836―0.9266―
3月末日53,793―0.9205―
4月末日55,049―0.9279―
5月末日55,804―0.9231―
6月末日57,338―0.9381―


ダブル・ブレイン・コア(ブル)
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2023年 5月17日)17,47617,4760.87840.8784
2022年 6月末日6,374―0.9371―
7月末日8,207―0.9654―
8月末日9,495―0.9513―
9月末日10,889―0.9220―
10月末日12,285―0.9132―
11月末日13,379―0.9225―
12月末日13,836―0.8743―
2023年 1月末日15,978―0.9331―
2月末日15,647―0.8677―
3月末日16,502―0.8576―
4月末日17,145―0.8718―
5月末日17,350―0.8656―
6月末日18,241―0.8947―

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