有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)
①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
ダブル・ブレイン・コア(ブル)
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月17日) | 3,737 | 3,737 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第2計算期間 | (2024年 5月17日) | 3,529 | 3,529 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第3計算期間 | (2025年 5月19日) | 2,664 | 2,664 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第4計算期間 | (2026年 5月18日) | 1,975 | 1,975 | 0.9729 | 0.9729 |
| 2025年 6月末日 | 2,623 | ― | 0.9017 | ― | |
| 7月末日 | 2,578 | ― | 0.9046 | ― | |
| 8月末日 | 2,536 | ― | 0.9038 | ― | |
| 9月末日 | 2,476 | ― | 0.9179 | ― | |
| 10月末日 | 2,450 | ― | 0.9432 | ― | |
| 11月末日 | 2,326 | ― | 0.9307 | ― | |
| 12月末日 | 2,277 | ― | 0.9426 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,227 | ― | 0.9715 | ― | |
| 2月末日 | 2,155 | ― | 0.9923 | ― | |
| 3月末日 | 1,989 | ― | 0.9576 | ― | |
| 4月末日 | 1,980 | ― | 0.9655 | ― | |
| 5月末日 | 1,945 | ― | 0.9715 | ― | |
| 6月末日 | 1,868 | ― | 0.9661 | ― | |
ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月17日) | 55,805 | 55,805 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第2計算期間 | (2024年 5月17日) | 61,624 | 61,624 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第3計算期間 | (2025年 5月19日) | 44,784 | 44,784 | 0.8479 | 0.8479 |
| 第4計算期間 | (2026年 5月18日) | 38,669 | 38,669 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2025年 6月末日 | 45,342 | ― | 0.8719 | ― | |
| 7月末日 | 45,045 | ― | 0.8784 | ― | |
| 8月末日 | 44,266 | ― | 0.8783 | ― | |
| 9月末日 | 44,889 | ― | 0.9053 | ― | |
| 10月末日 | 45,911 | ― | 0.9544 | ― | |
| 11月末日 | 43,309 | ― | 0.9320 | ― | |
| 12月末日 | 43,326 | ― | 0.9558 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 43,229 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2月末日 | 42,499 | ― | 1.0570 | ― | |
| 3月末日 | 38,262 | ― | 0.9878 | ― | |
| 4月末日 | 38,417 | ― | 1.0046 | ― | |
| 5月末日 | 38,092 | ― | 1.0178 | ― | |
| 6月末日 | 34,548 | ― | 1.0093 | ― | |
ダブル・ブレイン・コア(ブル)
| 2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 5月17日) | 17,476 | 17,476 | 0.8784 | 0.8784 |
| 第2計算期間 | (2024年 5月17日) | 20,845 | 20,845 | 1.0505 | 1.0505 |
| 第3計算期間 | (2025年 5月19日) | 12,623 | 12,623 | 0.7399 | 0.7399 |
| 第4計算期間 | (2026年 5月18日) | 12,078 | 12,078 | 1.0754 | 1.0754 |
| 2025年 6月末日 | 13,233 | ― | 0.7840 | ― | |
| 7月末日 | 13,270 | ― | 0.7965 | ― | |
| 8月末日 | 13,052 | ― | 0.7966 | ― | |
| 9月末日 | 13,640 | ― | 0.8464 | ― | |
| 10月末日 | 14,570 | ― | 0.9404 | ― | |
| 11月末日 | 13,471 | ― | 0.8964 | ― | |
| 12月末日 | 13,737 | ― | 0.9430 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,982 | ― | 1.0617 | ― | |
| 2月末日 | 14,171 | ― | 1.1535 | ― | |
| 3月末日 | 11,870 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 11,974 | ― | 1.0418 | ― | |
| 5月末日 | 11,918 | ― | 1.0704 | ― | |
| 6月末日 | 11,226 | ― | 1.0518 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
