ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイ…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)

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【提出】: 2024/02/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	3,737	3,737	0.9487	0.9487
	2022年12月末日	2,699	―	0.9531	―
	2023年 1月末日	2,996	―	0.9684	―
	2月末日	3,177	―	0.9492	―
	3月末日	3,356	―	0.9451	―
	4月末日	3,717	―	0.9476	―
	5月末日	3,734	―	0.9446	―
	6月末日	3,772	―	0.9519	―
	7月末日	3,838	―	0.9554	―
	8月末日	3,725	―	0.9387	―
	9月末日	3,770	―	0.9369	―
	10月末日	3,715	―	0.9269	―
	11月末日	3,478	―	0.9288	―
	12月末日	3,535	―	0.9455	―

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	55,805	55,805	0.9305	0.9305
	2022年12月末日	45,359	―	0.9312	―
	2023年 1月末日	50,566	―	0.9611	―
	2月末日	50,836	―	0.9266	―
	3月末日	53,793	―	0.9205	―
	4月末日	55,049	―	0.9279	―
	5月末日	55,804	―	0.9231	―
	6月末日	57,338	―	0.9381	―
	7月末日	58,207	―	0.9455	―
	8月末日	56,644	―	0.9156	―
	9月末日	57,094	―	0.9140	―
	10月末日	58,135	―	0.8968	―
	11月末日	58,138	―	0.9024	―
	12月末日	59,736	―	0.9353	―

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	17,476	17,476	0.8784	0.8784
	2022年12月末日	13,836	―	0.8743	―
	2023年 1月末日	15,978	―	0.9331	―
	2月末日	15,647	―	0.8677	―
	3月末日	16,502	―	0.8576	―
	4月末日	17,145	―	0.8718	―
	5月末日	17,350	―	0.8656	―
	6月末日	18,241	―	0.8947	―
	7月末日	18,805	―	0.9096	―
	8月末日	17,965	―	0.8544	―
	9月末日	18,199	―	0.8524	―
	10月末日	17,606	―	0.8215	―
	11月末日	17,826	―	0.8324	―
	12月末日	19,061	―	0.8939	―

開示資料

決算

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