ダブル・ブレイン・コア(マイルド)、ダブル・ブレイ…

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【提出】: 2025/02/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	3,737	3,737	0.9487	0.9487
第2計算期間	(2024年 5月17日)	3,529	3,529	0.9820	0.9820
	2023年12月末日	3,535	―	0.9455	―
	2024年 1月末日	3,502	―	0.9404	―
	2月末日	3,549	―	0.9530	―
	3月末日	3,622	―	0.9757	―
	4月末日	3,484	―	0.9654	―
	5月末日	3,471	―	0.9756	―
	6月末日	3,450	―	0.9739	―
	7月末日	3,217	―	0.9628	―
	8月末日	3,188	―	0.9547	―
	9月末日	3,204	―	0.9665	―
	10月末日	3,106	―	0.9473	―
	11月末日	3,048	―	0.9410	―
	12月末日	2,989	―	0.9362	―

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	55,805	55,805	0.9305	0.9305
第2計算期間	(2024年 5月17日)	61,624	61,624	1.0120	1.0120
	2023年12月末日	59,736	―	0.9353	―
	2024年 1月末日	59,172	―	0.9268	―
	2月末日	60,144	―	0.9519	―
	3月末日	61,822	―	0.9973	―
	4月末日	59,502	―	0.9786	―
	5月末日	60,453	―	0.9998	―
	6月末日	59,824	―	0.9986	―
	7月末日	57,020	―	0.9777	―
	8月末日	56,123	―	0.9635	―
	9月末日	57,176	―	0.9873	―
	10月末日	54,671	―	0.9510	―
	11月末日	53,700	―	0.9406	―
	12月末日	52,304	―	0.9325	―

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 5月17日)	17,476	17,476	0.8784	0.8784
第2計算期間	(2024年 5月17日)	20,845	20,845	1.0505	1.0505
	2023年12月末日	19,061	―	0.8939	―
	2024年 1月末日	18,770	―	0.8784	―
	2月末日	19,499	―	0.9279	―
	3月末日	20,789	―	1.0197	―
	4月末日	19,602	―	0.9820	―
	5月末日	20,112	―	1.0256	―
	6月末日	19,794	―	1.0233	―
	7月末日	18,616	―	0.9816	―
	8月末日	18,015	―	0.9524	―
	9月末日	18,695	―	0.9995	―
	10月末日	17,149	―	0.9291	―
	11月末日	16,667	―	0.9096	―
	12月末日	16,077	―	0.8943	―

開示資料

決算

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