有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム・コア-日本円クラス	387,056.72	9,535	3,690,701,951	9,577.57	3,707,062,839	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0020	99,970	1.0019	99,960	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.26

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・チタニウム・コア-日本円クラス	5,951,993.49	9,349	55,645,385,464	9,437.36	56,171,105,311	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0020	99,970	1.0019	99,960	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.96

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム・コア-日本円クラス	1,994,622.82	8,792	17,537,149,514	8,967.47	17,886,720,299	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0020	99,970	1.0019	99,960	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.05

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	10,000,000	100.35	10,035,996	100.35	10,035,996	0.693	2023/12/28	0.49
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	1,000,000	100.16	1,001,668	100.16	1,001,668	0.835	2023/8/31	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.54
合 計	0.54