有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム・コア-日本円クラス	345,700.49	9,962	3,444,003,104	9,888.14	3,418,334,843	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0018	99,950	1.0018	99,950	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・チタニウム・コア-日本円クラス	5,840,090.72	10,268	59,968,387,590	10,140.55	59,221,731,991	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0018	99,950	1.0018	99,950	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム・コア-日本円クラス	1,885,313.91	10,632	20,044,695,271	10,360.85	19,533,454,696	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0018	99,950	1.0018	99,950	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	1,000,000	100.06	1,000,650	100.06	1,000,650	0.601	2024/7/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.05
合 計	0.05