有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/20-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム・コア-日本円クラス	184,404.26	10,045	1,852,490,239	9,983.88	1,841,070,083	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0096	100,728	1.0106	100,828	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.51

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・チタニウム・コア-日本円クラス	3,273,304.51	10,544	34,514,704,818	10,439.74	34,172,448,098	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0096	100,728	1.0106	100,828	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム・コア-日本円クラス	1,021,428.62	11,060	11,297,061,900	10,825.07	11,057,036,387	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0096	100,728	1.0106	100,828	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1372回	3,000,000	99.98	2,999,513	99.98	2,999,513	―	2026/7/6	14.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.33
合 計	14.33