有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/18-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・バナジウム・コア-日本円クラス	281,303.55	9,091	2,557,398,131	9,229.27	2,596,226,461	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0043	100,200	1.0047	100,239	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・チタニウム・コア-日本円クラス	5,011,431.02	8,660	43,402,550,783	8,918.28	44,693,345,072	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0043	100,200	1.0047	100,239	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マン・ファンズⅨ-マン・インスティテューショナル・ポートフォリオ・クロム・コア-日本円クラス	1,634,019.53	7,514	12,278,022,808	7,975.51	13,032,139,165	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインベストメント マザーファンド	99,771	1.0043	100,200	1.0047	100,239	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1315回	3,000,000	99.89	2,996,820	99.89	2,996,820	―	2025/9/29	14.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.40
合 計	14.40