有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2023年3月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 3,550,048 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,115,802,895 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,119,352,943 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,311,596 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,311,596 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,311,596 | |||||||||
| 資産合計 | 5,131,664,539 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 277,371 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 667,068 | |||||||||
| その他未払費用 | 814,832 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,759,271 | |||||||||
| 負債合計 | 1,759,271 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 5,129,831,501 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,767 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | |||||||||
| 元本等合計 | 5,129,905,268 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,129,905,268 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,131,664,539 | |||||||||
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