有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2024年3月29日現在) | 第3期 (2025年3月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 8,749,596 | 10,028,325 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,871,281,366 | 4,560,975,686 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,880,030,962 | 4,571,004,011 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 20,292,334 | 22,101,581 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,292,334 | 22,101,581 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,292,334 | 22,101,581 | |||||||||
| 資産合計 | 4,900,323,296 | 4,593,105,592 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 785,124 | 755,222 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,099,448 | 4,068,044 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,351,189 | 3,478,213 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,235,761 | 8,301,479 | |||||||||
| 負債合計 | 7,235,761 | 8,301,479 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,909,831,501 | 4,659,831,501 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,743,966 | △75,027,388 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 4,893,087,535 | 4,584,804,113 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,893,087,535 | 4,584,804,113 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,900,323,296 | 4,593,105,592 | |||||||||
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