有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2023年3月31日現在) | 第2期 (2024年3月29日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 3,550,048 | 8,749,596 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,115,802,895 | 4,871,281,366 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,119,352,943 | 4,880,030,962 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 12,311,596 | 20,292,334 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,311,596 | 20,292,334 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,311,596 | 20,292,334 | |||||||||
| 資産合計 | 5,131,664,539 | 4,900,323,296 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 277,371 | 785,124 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 667,068 | 3,099,448 | |||||||||
| その他未払費用 | 814,832 | 3,351,189 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,759,271 | 7,235,761 | |||||||||
| 負債合計 | 1,759,271 | 7,235,761 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,129,831,501 | 4,909,831,501 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,767 | △16,743,966 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 5,129,905,268 | 4,893,087,535 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,129,905,268 | 4,893,087,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,131,664,539 | 4,900,323,296 | |||||||||
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