有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 207,307 |
| コール・ローン | 18,950,163 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,083,507 |
| 流動資産合計 | 2,600,240,977 |
| 資産合計 | 2,600,240,977 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 321,322 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,966 |
| 未払利息 | 50 |
| その他未払費用 | 428,338 |
| 流動負債合計 | 16,815,676 |
| 負債合計 | 16,815,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,712,182,241 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,756,940 |
| 元本等合計 | 2,583,425,301 |
| 純資産合計 | 2,583,425,301 |
| 負債純資産合計 | 2,600,240,977 |
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