有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2024年 3月11日現在) | 第3期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,078 | 61,298 |
| コール・ローン | 21,221,179 | 23,955,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,664,734 | 1,794,883,308 |
| 未収入金 | 177,693,341 | 140,049,864 |
| 未収利息 | - | 279 |
| 流動資産合計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
| 資産合計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,844,207 | 133,059,053 |
| 未払解約金 | 1,463,519 | 10,427,096 |
| 未払受託者報酬 | 410,262 | 360,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,513,179 | 18,006,011 |
| 未払利息 | 56 | - |
| その他未払費用 | 546,906 | 480,050 |
| 流動負債合計 | 196,778,129 | 162,332,335 |
| 負債合計 | 196,778,129 | 162,332,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,442,078 | 1,330,590,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,483,125 | 466,027,506 |
| (分配準備積立金) | 635,863,615 | 411,541,346 |
| 元本等合計 | 2,354,925,203 | 1,796,618,043 |
| 純資産合計 | 2,354,925,203 | 1,796,618,043 |
| 負債純資産合計 | 2,551,703,332 | 1,958,950,378 |
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