有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2025年 3月10日現在) | 第4期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,298 | 81,886 |
| コール・ローン | 23,955,629 | 15,508,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,794,883,308 | 1,712,530,153 |
| 未収入金 | 140,049,864 | 106,001,477 |
| 未収利息 | 279 | 287 |
| 流動資産合計 | 1,958,950,378 | 1,834,122,462 |
| 資産合計 | 1,958,950,378 | 1,834,122,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,059,053 | 104,486,715 |
| 未払解約金 | 10,427,096 | 20,335 |
| 未払受託者報酬 | 360,125 | 302,330 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,011 | 15,116,286 |
| その他未払費用 | 480,050 | 402,986 |
| 流動負債合計 | 162,332,335 | 120,328,652 |
| 負債合計 | 162,332,335 | 120,328,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,590,537 | 1,044,867,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,027,506 | 668,926,651 |
| (分配準備積立金) | 411,541,346 | (567,478,495) |
| 元本等合計 | 1,796,618,043 | 1,713,793,810 |
| 純資産合計 | 1,796,618,043 | 1,713,793,810 |
| 負債純資産合計 | 1,958,950,378 | 1,834,122,462 |
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