有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2023年 3月10日現在) | 第2期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 207,307 | 124,078 |
| コール・ローン | 18,950,163 | 21,221,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,083,507 | 2,352,664,734 |
| 未収入金 | - | 177,693,341 |
| 流動資産合計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
| 資産合計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 173,844,207 |
| 未払解約金 | - | 1,463,519 |
| 未払受託者報酬 | 321,322 | 410,262 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,966 | 20,513,179 |
| 未払利息 | 50 | 56 |
| その他未払費用 | 428,338 | 546,906 |
| 流動負債合計 | 16,815,676 | 196,778,129 |
| 負債合計 | 16,815,676 | 196,778,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,712,182,241 | 1,738,442,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,756,940 | 616,483,125 |
| (分配準備積立金) | - | 635,863,615 |
| 元本等合計 | 2,583,425,301 | 2,354,925,203 |
| 純資産合計 | 2,583,425,301 | 2,354,925,203 |
| 負債純資産合計 | 2,600,240,977 | 2,551,703,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
