有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/10-2023/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,815,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,697,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,010,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0840円 |
| (参考) 全世界株式ESGインデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,879,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,876,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,580,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130円 |
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