有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/11-2025/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,723,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,943,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,779,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,495,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4842円 |
| (参考) 全世界株式ESGインデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,318,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,144,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,174,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,341,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3931円 |
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