有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2026/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,567,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,991,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,790,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9184円 |
| (参考) 全世界株式ESGインデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,141,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,435,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,472,705,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 816,214,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8043円 |
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