有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2024/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,273,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,042,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,855,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5221円 |
| (参考) 全世界株式ESGインデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,780,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,332,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,196,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256円 |
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