- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2023/04/17)
クライメート・ソリューション・ファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,513,724,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,918,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,432,806,244円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,202,358,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,175円) |