- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2026/04/15)
クライメート・ソリューション・ファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,959,168,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,990,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,921,178,490円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,168,049,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8690円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,690円) |