- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/16-2025/04/15)
クライメート・ソリューション・ファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,250,817,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,205,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,201,611,619円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,360,025,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,930円) |