有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】
2024/07/11 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
クライメート・ソリューション・ファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額8,375,832,291円
Ⅱ 負債総額148,822,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,227,009,834円
Ⅳ 発行済口数6,246,501,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3171円
(1万口当たり純資産額)(13,171円)

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