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【提出】: 2023/01/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2022年 4月末日	1	―	1.0107	―
	5月末日	61	―	1.0104	―
	6月末日	107	―	0.9916	―
	7月末日	146	―	1.0237	―
	8月末日	175	―	1.0323	―
	9月末日	217	―	0.9777	―
	10月末日	271	―	1.0579	―

開示資料

決算

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