半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)

【提出】
2023/01/26 9:12
【資料】
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【項目】
23項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年 4月末日1―1.0107―
5月末日61―1.0104―
6月末日107―0.9916―
7月末日146―1.0237―
8月末日175―1.0323―
9月末日217―0.9777―
10月末日271―1.0579―

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