有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 413 | 413 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第2計算期間末 | (2024年 2月15日) | 2,175 | 2,175 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第3計算期間末 | (2025年 2月17日) | 9,489 | 9,489 | 1.6854 | 1.6854 |
| 2024年 2月末日 | 2,549 | ― | 1.4126 | ― | |
| 3月末日 | 3,056 | ― | 1.4694 | ― | |
| 4月末日 | 3,538 | ― | 1.4922 | ― | |
| 5月末日 | 4,054 | ― | 1.5240 | ― | |
| 6月末日 | 4,817 | ― | 1.6121 | ― | |
| 7月末日 | 5,169 | ― | 1.5257 | ― | |
| 8月末日 | 5,527 | ― | 1.4971 | ― | |
| 9月末日 | 6,101 | ― | 1.5188 | ― | |
| 10月末日 | 6,999 | ― | 1.6228 | ― | |
| 11月末日 | 7,425 | ― | 1.6207 | ― | |
| 12月末日 | 8,204 | ― | 1.6874 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,081 | ― | 1.6882 | ― | |
| 2月末日 | 9,287 | ― | 1.6083 | ― | |
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