半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 413 | 413 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第2計算期間末 | (2024年 2月15日) | 2,175 | 2,175 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第3計算期間末 | (2025年 2月17日) | 9,489 | 9,489 | 1.6854 | 1.6854 |
| 2024年 8月末日 | 5,527 | ― | 1.4971 | ― | |
| 9月末日 | 6,101 | ― | 1.5188 | ― | |
| 10月末日 | 6,999 | ― | 1.6228 | ― | |
| 11月末日 | 7,425 | ― | 1.6207 | ― | |
| 12月末日 | 8,204 | ― | 1.6874 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,081 | ― | 1.6882 | ― | |
| 2月末日 | 9,287 | ― | 1.6083 | ― | |
| 3月末日 | 9,657 | ― | 1.5587 | ― | |
| 4月末日 | 9,979 | ― | 1.4941 | ― | |
| 5月末日 | 11,328 | ― | 1.6002 | ― | |
| 6月末日 | 12,428 | ― | 1.6753 | ― | |
| 7月末日 | 13,598 | ― | 1.7653 | ― | |
| 8月末日 | 14,372 | ― | 1.7800 | ― | |
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