有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 413 | 413 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2022年 4月末日 | 1 | ― | 1.0107 | ― | |
| 5月末日 | 61 | ― | 1.0104 | ― | |
| 6月末日 | 107 | ― | 0.9916 | ― | |
| 7月末日 | 146 | ― | 1.0237 | ― | |
| 8月末日 | 175 | ― | 1.0323 | ― | |
| 9月末日 | 217 | ― | 0.9777 | ― | |
| 10月末日 | 271 | ― | 1.0579 | ― | |
| 11月末日 | 300 | ― | 1.0389 | ― | |
| 12月末日 | 332 | ― | 0.9781 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 382 | ― | 1.0183 | ― | |
| 2月末日 | 420 | ― | 1.0449 | ― | |
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