半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2022年 4月末日 | 1 | ― | 1.0103 | ― | |
| 5月末日 | 40 | ― | 1.0095 | ― | |
| 6月末日 | 88 | ― | 0.9912 | ― | |
| 7月末日 | 138 | ― | 1.0229 | ― | |
| 8月末日 | 159 | ― | 1.0314 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 0.9773 | ― | |
| 10月末日 | 229 | ― | 1.0589 | ― | |