有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 303 | 303 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第2計算期間末 | (2024年 2月15日) | 766 | 766 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2025年 2月17日) | 2,898 | 2,898 | 1.6915 | 1.6915 |
| 2024年 2月末日 | 850 | ― | 1.4081 | ― | |
| 3月末日 | 989 | ― | 1.4646 | ― | |
| 4月末日 | 1,091 | ― | 1.4894 | ― | |
| 5月末日 | 1,244 | ― | 1.5220 | ― | |
| 6月末日 | 1,479 | ― | 1.6135 | ― | |
| 7月末日 | 1,576 | ― | 1.5232 | ― | |
| 8月末日 | 1,732 | ― | 1.4953 | ― | |
| 9月末日 | 1,890 | ― | 1.5201 | ― | |
| 10月末日 | 2,153 | ― | 1.6279 | ― | |
| 11月末日 | 2,282 | ― | 1.6263 | ― | |
| 12月末日 | 2,549 | ― | 1.6931 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,768 | ― | 1.6939 | ― | |
| 2月末日 | 2,840 | ― | 1.6130 | ― | |
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