有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 303 | 303 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第2計算期間末 | (2024年 2月15日) | 766 | 766 | 1.3828 | 1.3828 |
| 第3計算期間末 | (2025年 2月17日) | 2,898 | 2,898 | 1.6915 | 1.6915 |
| 第4計算期間末 | (2026年 2月16日) | 6,566 | 6,566 | 2.0229 | 2.0229 |
| 2025年 2月末日 | 2,840 | ― | 1.6130 | ― | |
| 3月末日 | 2,961 | ― | 1.5612 | ― | |
| 4月末日 | 3,020 | ― | 1.4930 | ― | |
| 5月末日 | 3,433 | ― | 1.6004 | ― | |
| 6月末日 | 3,768 | ― | 1.6780 | ― | |
| 7月末日 | 4,166 | ― | 1.7703 | ― | |
| 8月末日 | 4,382 | ― | 1.7820 | ― | |
| 9月末日 | 4,772 | ― | 1.8547 | ― | |
| 10月末日 | 5,303 | ― | 1.9688 | ― | |
| 11月末日 | 5,594 | ― | 1.9935 | ― | |
| 12月末日 | 6,055 | ― | 2.0345 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,538 | ― | 2.0526 | ― | |
| 2月末日 | 6,921 | ― | 2.0933 | ― | |
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