有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/27-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 2月15日) | 303 | 303 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2022年 4月末日 | 1 | ― | 1.0103 | ― | |
| 5月末日 | 40 | ― | 1.0095 | ― | |
| 6月末日 | 88 | ― | 0.9912 | ― | |
| 7月末日 | 138 | ― | 1.0229 | ― | |
| 8月末日 | 159 | ― | 1.0314 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 0.9773 | ― | |
| 10月末日 | 229 | ― | 1.0589 | ― | |
| 11月末日 | 243 | ― | 1.0372 | ― | |
| 12月末日 | 256 | ― | 0.9761 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 290 | ― | 1.0159 | ― | |
| 2月末日 | 307 | ― | 1.0435 | ― | |
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