2853 iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・…
iシェアーズ気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり)（2853）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,386,764 | 4,522,236 |
| 金銭信託 | 1,480,382 | 1,272,709 |
| 国債証券 | 2,820,318,323 | 2,756,153,994 |
| 投資信託受益証券 | 17,545,046 | 18,798,313 |
| 派生商品評価勘定 | 10,519,656 | 921,601 |
| 未収入金 | 16,711,555 | 17,868,609 |
| 未収配当金 | 218,554 | 148,817 |
| 未収利息 | 31,792,360 | 29,875,733 |
| 前払費用 | 894,441 | 1,237,187 |
| その他未収収益 | 213,266 | 70,323 |
| 流動資産計 | 2,904,080,347 | 2,830,869,522 |
| 資産の部合計 | 2,904,080,347 | 2,830,869,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,866,593 | 8,137,127 |
| 未払収益分配金 | 19,981,456 | 20,435,580 |
| 未払受託者報酬 | 159,759 | 155,286 |
| 未払委託者報酬 | 639,088 | 621,210 |
| その他未払費用 | 310,579 | 305,847 |
| 流動負債計 | 24,957,475 | 29,655,050 |
| 負債の部合計 | 24,957,475 | 29,655,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,632,992,000 | 3,632,992,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,869,128 | -831,777,528 |
| （分配準備積立金） | 370,302 | 52,812 |
| 元本等合計 | 2,879,122,872 | 2,801,214,472 |
| 純資産の部合計 | 2,879,122,872 | 2,801,214,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,904,080,347 | 2,830,869,522 |
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