有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)

①【純資産の推移】
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年7月11日)	3,326,567,910	3,333,422,758	776.459	778.059	782.4
第2特定期間	第2期(2022年10月11日)	3,119,244,599	3,133,844,723	705.029	708.329	708.6
	第3期(2023年1月11日)	2,960,937,971	2,974,567,895	716.886	720.186	716.4
第3特定期間	第4期(2023年4月11日)	2,967,886,652	2,981,103,548	718.568	721.768	724.4
	第5期(2023年7月11日)	2,917,605,225	2,932,978,233	683.235	686.835	693.6
第4特定期間	第6期(2023年10月11日)	2,843,131,427	2,858,077,407	665.795	669.295	669.9
	第7期(2024年1月11日)	2,944,465,245	2,959,838,253	689.525	693.125	693.0
第5特定期間	第8期(2024年4月11日)	2,821,527,450	2,837,454,162	673.196	676.996	669.7
	第9期(2024年7月11日)	2,882,817,399	2,900,142,359	665.587	669.587	664.7
第6特定期間	第10期(2024年10月11日)	2,938,613,091	2,955,337,803	667.678	671.478	671.7
	第11期(2025年1月11日)	2,891,806,855	2,910,138,939	646.757	650.857	647.5
第7特定期間	第12期(2025年4月11日)	2,887,275,257	2,904,713,093	645.744	649.644	644.6
	第13期(2025年7月11日)	2,866,682,288	2,885,908,620	641.138	645.438	642.8
2024年6月末現在		2,895,048,358	-	668.411	-	669.4
2024年7月末現在		2,906,990,356	-	671.168	-	665.9
2024年8月末現在		2,970,970,261	-	675.030	-	678.8
2024年9月末現在		2,992,626,273	-	679.951	-	679.9
2024年10月末現在		2,916,988,649	-	662.765	-	659.9
2024年11月末現在		2,947,667,404	-	669.736	-	665.4
2024年12月末現在		2,938,074,442	-	657.105	-	656.9
2025年1月末現在		2,916,205,717	-	652.214	-	649.8
2025年2月末現在		2,937,486,358	-	656.974	-	682.0
2025年3月末現在		2,896,961,387	-	647.910	-	648.7
2025年4月末現在		2,915,097,404	-	651.966	-	667.6
2025年5月末現在		2,901,516,755	-	648.929	-	660.0
2025年6月末現在		2,903,631,189	-	649.402	-	650.0

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。