1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2022年10月27日現在
		元本の欠損	648,334円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9680円

2023/01/26 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	39,589,391
単位型株式投資信託	198	747,924
追加型公社債投資信託	14	6,447,937
単位型公社債投資信託	483	1,152,758
合計	1,690	47,938,011

2023/01/26 9:01

#4 投資状況（連結）

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,059,111	20.95
合計(純資産総額)		19,370,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本13,351,90868.92アメリカ1,959,44710.11小計15,311,35579.04現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,059,11120.95合計(純資産総額)19,370,466100.00ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,316,640	14.52
合計(純資産総額)		29,718,993	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,810,90676.75アメリカ2,591,4478.71小計25,402,35385.47現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,316,64014.52合計(純資産総額)29,718,993100.00ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2023/01/26 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/01/26 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/01/26 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2023/01/26 9:01