半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 4月末日	10	―	1.0001	―
	5月末日	9	―	0.9822	―
	6月末日	9	―	0.9748	―
	7月末日	9	―	0.9827	―
	8月末日	9	―	0.9807	―
	9月末日	19	―	0.9579	―
	10月末日	19	―	0.9777	―
	11月末日	19	―	0.9573	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 4月末日	10	―	1.0005	―
	5月末日	9	―	0.9812	―
	6月末日	9	―	0.9696	―
	7月末日	30	―	0.9766	―
	8月末日	30	―	0.9811	―
	9月末日	29	―	0.9500	―
	10月末日	30	―	0.9828	―
	11月末日	29	―	0.9638	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 4月末日	10	―	1.0010	―
	5月末日	9	―	0.9801	―
	6月末日	9	―	0.9665	―
	7月末日	9	―	0.9812	―
	8月末日	9	―	0.9885	―
	9月末日	9	―	0.9490	―
	10月末日	9	―	0.9936	―
	11月末日	9	―	0.9714	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 4月末日	10	―	1.0012	―
	5月末日	9	―	0.9786	―
	6月末日	9	―	0.9625	―
	7月末日	9	―	0.9803	―
	8月末日	19	―	0.9908	―
	9月末日	37	―	0.9442	―
	10月末日	39	―	0.9969	―
	11月末日	39	―	0.9746	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 4月末日	10	―	1.0014	―
	5月末日	9	―	0.9768	―
	6月末日	9	―	0.9577	―
	7月末日	9	―	0.9782	―
	8月末日	9	―	0.9910	―
	9月末日	9	―	0.9386	―
	10月末日	9	―	0.9928	―
	11月末日	9	―	0.9683	―