有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
第2計算期間	(2024年 3月29日)	32	32	1.0386	1.0386
	2023年 4月末日	39	―	0.9554	―
	5月末日	39	―	0.9652	―
	6月末日	40	―	0.9897	―
	7月末日	40	―	0.9862	―
	8月末日	40	―	0.9862	―
	9月末日	40	―	0.9758	―
	10月末日	39	―	0.9610	―
	11月末日	40	―	0.9900	―
	12月末日	41	―	0.9973	―
	2024年 1月末日	31	―	1.0126	―
	2月末日	31	―	1.0230	―
	3月末日	32	―	1.0386	―
	4月末日	32	―	1.0380	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
第2計算期間	(2024年 3月29日)	34	34	1.1120	1.1120
	2023年 4月末日	29	―	0.9670	―
	5月末日	30	―	0.9826	―
	6月末日	31	―	1.0218	―
	7月末日	31	―	1.0242	―
	8月末日	31	―	1.0258	―
	9月末日	31	―	1.0123	―
	10月末日	30	―	0.9930	―
	11月末日	31	―	1.0324	―
	12月末日	32	―	1.0392	―
	2024年 1月末日	32	―	1.0669	―
	2月末日	33	―	1.0872	―
	3月末日	34	―	1.1120	―
	4月末日	34	―	1.1157	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
第2計算期間	(2024年 3月29日)	54	54	1.1712	1.1712
	2023年 4月末日	9	―	0.9768	―
	5月末日	9	―	0.9989	―
	6月末日	10	―	1.0500	―
	7月末日	10	―	1.0568	―
	8月末日	10	―	1.0624	―
	9月末日	10	―	1.0449	―
	10月末日	10	―	1.0211	―
	11月末日	10	―	1.0706	―
	12月末日	20	―	1.0759	―
	2024年 1月末日	51	―	1.1106	―
	2月末日	53	―	1.1391	―
	3月末日	54	―	1.1712	―
	4月末日	64	―	1.1776	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
第2計算期間	(2024年 3月29日)	112	112	1.2359	1.2359
	2023年 4月末日	39	―	0.9881	―
	5月末日	50	―	1.0141	―
	6月末日	79	―	1.0739	―
	7月末日	68	―	1.0850	―
	8月末日	69	―	1.0931	―
	9月末日	97	―	1.0731	―
	10月末日	95	―	1.0461	―
	11月末日	100	―	1.1034	―
	12月末日	101	―	1.1119	―
	2024年 1月末日	105	―	1.1598	―
	2月末日	108	―	1.1964	―
	3月末日	112	―	1.2359	―
	4月末日	113	―	1.2440	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
第2計算期間	(2024年 3月29日)	26	26	1.2536	1.2536
	2023年 4月末日	20	―	0.9794	―
	5月末日	20	―	1.0078	―
	6月末日	22	―	1.0730	―
	7月末日	22	―	1.0860	―
	8月末日	22	―	1.0951	―
	9月末日	22	―	1.0746	―
	10月末日	21	―	1.0459	―
	11月末日	23	―	1.1070	―
	12月末日	23	―	1.1161	―
	2024年 1月末日	24	―	1.1690	―
	2月末日	25	―	1.2103	―
	3月末日	26	―	1.2536	―
	4月末日	26	―	1.2621	―