有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
	2022年 4月末日	10	―	1.0001	―
	5月末日	9	―	0.9822	―
	6月末日	9	―	0.9748	―
	7月末日	9	―	0.9827	―
	8月末日	9	―	0.9807	―
	9月末日	19	―	0.9579	―
	10月末日	19	―	0.9777	―
	11月末日	19	―	0.9573	―
	12月末日	18	―	0.9293	―
	2023年 1月末日	19	―	0.9431	―
	2月末日	19	―	0.9412	―
	3月末日	19	―	0.9494	―
	4月末日	39	―	0.9554	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
	2022年 4月末日	10	―	1.0005	―
	5月末日	9	―	0.9812	―
	6月末日	9	―	0.9696	―
	7月末日	30	―	0.9766	―
	8月末日	30	―	0.9811	―
	9月末日	29	―	0.9500	―
	10月末日	30	―	0.9828	―
	11月末日	29	―	0.9638	―
	12月末日	28	―	0.9276	―
	2023年 1月末日	29	―	0.9474	―
	2月末日	29	―	0.9486	―
	3月末日	29	―	0.9553	―
	4月末日	29	―	0.9670	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
	2022年 4月末日	10	―	1.0010	―
	5月末日	9	―	0.9801	―
	6月末日	9	―	0.9665	―
	7月末日	9	―	0.9812	―
	8月末日	9	―	0.9885	―
	9月末日	9	―	0.9490	―
	10月末日	9	―	0.9936	―
	11月末日	9	―	0.9714	―
	12月末日	9	―	0.9258	―
	2023年 1月末日	9	―	0.9512	―
	2月末日	9	―	0.9555	―
	3月末日	9	―	0.9615	―
	4月末日	9	―	0.9768	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
	2022年 4月末日	10	―	1.0012	―
	5月末日	9	―	0.9786	―
	6月末日	9	―	0.9625	―
	7月末日	9	―	0.9803	―
	8月末日	19	―	0.9908	―
	9月末日	37	―	0.9442	―
	10月末日	39	―	0.9969	―
	11月末日	39	―	0.9746	―
	12月末日	37	―	0.9257	―
	2023年 1月末日	38	―	0.9555	―
	2月末日	38	―	0.9639	―
	3月末日	38	―	0.9699	―
	4月末日	39	―	0.9881	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
	2022年 4月末日	10	―	1.0014	―
	5月末日	9	―	0.9768	―
	6月末日	9	―	0.9577	―
	7月末日	9	―	0.9782	―
	8月末日	9	―	0.9910	―
	9月末日	9	―	0.9386	―
	10月末日	9	―	0.9928	―
	11月末日	9	―	0.9683	―
	12月末日	9	―	0.9171	―
	2023年 1月末日	9	―	0.9476	―
	2月末日	9	―	0.9573	―
	3月末日	19	―	0.9594	―
	4月末日	20	―	0.9794	―