半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
	2022年10月末日	19	―	0.9777	―
	11月末日	19	―	0.9573	―
	12月末日	18	―	0.9293	―
	2023年 1月末日	19	―	0.9431	―
	2月末日	19	―	0.9412	―
	3月末日	19	―	0.9494	―
	4月末日	39	―	0.9554	―
	5月末日	39	―	0.9652	―
	6月末日	40	―	0.9897	―
	7月末日	40	―	0.9862	―
	8月末日	40	―	0.9862	―
	9月末日	40	―	0.9758	―
	10月末日	39	―	0.9610	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
	2022年10月末日	30	―	0.9828	―
	11月末日	29	―	0.9638	―
	12月末日	28	―	0.9276	―
	2023年 1月末日	29	―	0.9474	―
	2月末日	29	―	0.9486	―
	3月末日	29	―	0.9553	―
	4月末日	29	―	0.9670	―
	5月末日	30	―	0.9826	―
	6月末日	31	―	1.0218	―
	7月末日	31	―	1.0242	―
	8月末日	31	―	1.0258	―
	9月末日	31	―	1.0123	―
	10月末日	30	―	0.9930	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
	2022年10月末日	9	―	0.9936	―
	11月末日	9	―	0.9714	―
	12月末日	9	―	0.9258	―
	2023年 1月末日	9	―	0.9512	―
	2月末日	9	―	0.9555	―
	3月末日	9	―	0.9615	―
	4月末日	9	―	0.9768	―
	5月末日	9	―	0.9989	―
	6月末日	10	―	1.0500	―
	7月末日	10	―	1.0568	―
	8月末日	10	―	1.0624	―
	9月末日	10	―	1.0449	―
	10月末日	10	―	1.0211	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
	2022年10月末日	39	―	0.9969	―
	11月末日	39	―	0.9746	―
	12月末日	37	―	0.9257	―
	2023年 1月末日	38	―	0.9555	―
	2月末日	38	―	0.9639	―
	3月末日	38	―	0.9699	―
	4月末日	39	―	0.9881	―
	5月末日	50	―	1.0141	―
	6月末日	79	―	1.0739	―
	7月末日	68	―	1.0850	―
	8月末日	69	―	1.0931	―
	9月末日	97	―	1.0731	―
	10月末日	95	―	1.0461	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
	2022年10月末日	9	―	0.9928	―
	11月末日	9	―	0.9683	―
	12月末日	9	―	0.9171	―
	2023年 1月末日	9	―	0.9476	―
	2月末日	9	―	0.9573	―
	3月末日	19	―	0.9594	―
	4月末日	20	―	0.9794	―
	5月末日	20	―	1.0078	―
	6月末日	22	―	1.0730	―
	7月末日	22	―	1.0860	―
	8月末日	22	―	1.0951	―
	9月末日	22	―	1.0746	―
	10月末日	21	―	1.0459	―