有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
第2計算期間	(2024年 3月29日)	32	32	1.0386	1.0386
第3計算期間	(2025年 3月31日)	31	31	1.0102	1.0102
第4計算期間	(2026年 3月30日)	22	22	1.1136	1.1136
	2025年 4月末日	20	―	1.0001	―
	5月末日	20	―	1.0131	―
	6月末日	21	―	1.0298	―
	7月末日	21	―	1.0459	―
	8月末日	21	―	1.0525	―
	9月末日	22	―	1.0726	―
	10月末日	22	―	1.1081	―
	11月末日	23	―	1.1188	―
	12月末日	23	―	1.1204	―
	2026年 1月末日	23	―	1.1410	―
	2月末日	23	―	1.1642	―
	3月末日	22	―	1.1125	―
	4月末日	23	―	1.1504	―

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
第2計算期間	(2024年 3月29日)	34	34	1.1120	1.1120
第3計算期間	(2025年 3月31日)	33	33	1.1014	1.1014
第4計算期間	(2026年 3月30日)	44	44	1.2804	1.2804
	2025年 4月末日	32	―	1.0855	―
	5月末日	33	―	1.1122	―
	6月末日	33	―	1.1371	―
	7月末日	34	―	1.1664	―
	8月末日	34	―	1.1762	―
	9月末日	35	―	1.2066	―
	10月末日	36	―	1.2606	―
	11月末日	36	―	1.2755	―
	12月末日	37	―	1.2845	―
	2026年 1月末日	37	―	1.3154	―
	2月末日	38	―	1.3463	―
	3月末日	44	―	1.2790	―
	4月末日	46	―	1.3438	―

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
第2計算期間	(2024年 3月29日)	54	54	1.1712	1.1712
第3計算期間	(2025年 3月31日)	203	203	1.1671	1.1671
第4計算期間	(2026年 3月30日)	292	292	1.4076	1.4076
	2025年 4月末日	199	―	1.1446	―
	5月末日	206	―	1.1863	―
	6月末日	212	―	1.2193	―
	7月末日	219	―	1.2625	―
	8月末日	211	―	1.2758	―
	9月末日	217	―	1.3146	―
	10月末日	229	―	1.3853	―
	11月末日	232	―	1.4029	―
	12月末日	239	―	1.4182	―
	2026年 1月末日	245	―	1.4538	―
	2月末日	302	―	1.4943	―
	3月末日	292	―	1.4045	―
	4月末日	311	―	1.4979	―

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
第2計算期間	(2024年 3月29日)	112	112	1.2359	1.2359
第3計算期間	(2025年 3月31日)	142	142	1.2493	1.2493
第4計算期間	(2026年 3月30日)	191	191	1.5512	1.5512
	2025年 4月末日	139	―	1.2232	―
	5月末日	145	―	1.2751	―
	6月末日	150	―	1.3142	―
	7月末日	156	―	1.3680	―
	8月末日	158	―	1.3842	―
	9月末日	163	―	1.4328	―
	10月末日	173	―	1.5198	―
	11月末日	176	―	1.5391	―
	12月末日	190	―	1.5596	―
	2026年 1月末日	195	―	1.6060	―
	2月末日	201	―	1.6565	―
	3月末日	191	―	1.5460	―
	4月末日	204	―	1.6648	―

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
第2計算期間	(2024年 3月29日)	26	26	1.2536	1.2536
第3計算期間	(2025年 3月31日)	26	26	1.2699	1.2699
第4計算期間	(2026年 3月30日)	34	34	1.6103	1.6103
	2025年 4月末日	25	―	1.2406	―
	5月末日	27	―	1.3006	―
	6月末日	27	―	1.3443	―
	7月末日	29	―	1.4065	―
	8月末日	29	―	1.4242	―
	9月末日	30	―	1.4781	―
	10月末日	32	―	1.5760	―
	11月末日	33	―	1.5962	―
	12月末日	33	―	1.6214	―
	2026年 1月末日	35	―	1.6723	―
	2月末日	37	―	1.7262	―
	3月末日	34	―	1.6044	―
	4月末日	37	―	1.7408	―