有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
第2計算期間	(2024年 3月29日)	32	32	1.0386	1.0386
第3計算期間	(2025年 3月31日)	31	31	1.0102	1.0102
	2024年 4月末日	32	―	1.0380	―
	5月末日	32	―	1.0358	―
	6月末日	32	―	1.0577	―
	7月末日	32	―	1.0379	―
	8月末日	32	―	1.0312	―
	9月末日	32	―	1.0369	―
	10月末日	32	―	1.0491	―
	11月末日	32	―	1.0400	―
	12月末日	32	―	1.0531	―
	2025年 1月末日	32	―	1.0539	―
	2月末日	31	―	1.0228	―
	3月末日	31	―	1.0102	―
	4月末日	20	―	1.0001	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
第2計算期間	(2024年 3月29日)	34	34	1.1120	1.1120
第3計算期間	(2025年 3月31日)	33	33	1.1014	1.1014
	2024年 4月末日	34	―	1.1157	―
	5月末日	34	―	1.1208	―
	6月末日	35	―	1.1549	―
	7月末日	34	―	1.1248	―
	8月末日	34	―	1.1116	―
	9月末日	34	―	1.1167	―
	10月末日	35	―	1.1441	―
	11月末日	35	―	1.1361	―
	12月末日	35	―	1.1572	―
	2025年 1月末日	35	―	1.1597	―
	2月末日	34	―	1.1201	―
	3月末日	33	―	1.1014	―
	4月末日	32	―	1.0855	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
第2計算期間	(2024年 3月29日)	54	54	1.1712	1.1712
第3計算期間	(2025年 3月31日)	203	203	1.1671	1.1671
	2024年 4月末日	64	―	1.1776	―
	5月末日	65	―	1.1879	―
	6月末日	92	―	1.2315	―
	7月末日	89	―	1.1935	―
	8月末日	108	―	1.1743	―
	9月末日	142	―	1.1748	―
	10月末日	147	―	1.2160	―
	11月末日	146	―	1.2089	―
	12月末日	215	―	1.2392	―
	2025年 1月末日	216	―	1.2423	―
	2月末日	207	―	1.1932	―
	3月末日	203	―	1.1671	―
	4月末日	199	―	1.1446	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
第2計算期間	(2024年 3月29日)	112	112	1.2359	1.2359
第3計算期間	(2025年 3月31日)	142	142	1.2493	1.2493
	2024年 4月末日	113	―	1.2440	―
	5月末日	114	―	1.2595	―
	6月末日	119	―	1.3131	―
	7月末日	115	―	1.2668	―
	8月末日	131	―	1.2473	―
	9月末日	131	―	1.2506	―
	10月末日	137	―	1.3044	―
	11月末日	136	―	1.2969	―
	12月末日	140	―	1.3307	―
	2025年 1月末日	152	―	1.3353	―
	2月末日	146	―	1.2787	―
	3月末日	142	―	1.2493	―
	4月末日	139	―	1.2232	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2025年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
第2計算期間	(2024年 3月29日)	26	26	1.2536	1.2536
第3計算期間	(2025年 3月31日)	26	26	1.2699	1.2699
	2024年 4月末日	26	―	1.2621	―
	5月末日	26	―	1.2813	―
	6月末日	27	―	1.3425	―
	7月末日	26	―	1.2885	―
	8月末日	26	―	1.2578	―
	9月末日	26	―	1.2609	―
	10月末日	27	―	1.3235	―
	11月末日	27	―	1.3175	―
	12月末日	28	―	1.3572	―
	2025年 1月末日	28	―	1.3629	―
	2月末日	27	―	1.3023	―
	3月末日	26	―	1.2699	―
	4月末日	25	―	1.2406	―