半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

①【純資産の推移】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9407	0.9407
第2計算期間	(2024年 3月29日)	32	32	1.0386	1.0386
第3計算期間	(2025年 3月31日)	31	31	1.0102	1.0102
	2024年10月末日	32	―	1.0491	―
	11月末日	32	―	1.0400	―
	12月末日	32	―	1.0531	―
	2025年 1月末日	32	―	1.0539	―
	2月末日	31	―	1.0228	―
	3月末日	31	―	1.0102	―
	4月末日	20	―	1.0001	―
	5月末日	20	―	1.0131	―
	6月末日	21	―	1.0298	―
	7月末日	21	―	1.0459	―
	8月末日	21	―	1.0525	―
	9月末日	22	―	1.0726	―
	10月末日	22	―	1.1081	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	29	29	0.9415	0.9415
第2計算期間	(2024年 3月29日)	34	34	1.1120	1.1120
第3計算期間	(2025年 3月31日)	33	33	1.1014	1.1014
	2024年10月末日	35	―	1.1441	―
	11月末日	35	―	1.1361	―
	12月末日	35	―	1.1572	―
	2025年 1月末日	35	―	1.1597	―
	2月末日	34	―	1.1201	―
	3月末日	33	―	1.1014	―
	4月末日	32	―	1.0855	―
	5月末日	33	―	1.1122	―
	6月末日	33	―	1.1371	―
	7月末日	34	―	1.1664	―
	8月末日	34	―	1.1762	―
	9月末日	35	―	1.2066	―
	10月末日	36	―	1.2606	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	9	9	0.9432	0.9432
第2計算期間	(2024年 3月29日)	54	54	1.1712	1.1712
第3計算期間	(2025年 3月31日)	203	203	1.1671	1.1671
	2024年10月末日	147	―	1.2160	―
	11月末日	146	―	1.2089	―
	12月末日	215	―	1.2392	―
	2025年 1月末日	216	―	1.2423	―
	2月末日	207	―	1.1932	―
	3月末日	203	―	1.1671	―
	4月末日	199	―	1.1446	―
	5月末日	206	―	1.1863	―
	6月末日	212	―	1.2193	―
	7月末日	219	―	1.2625	―
	8月末日	211	―	1.2758	―
	9月末日	217	―	1.3146	―
	10月末日	229	―	1.3853	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	37	37	0.9478	0.9478
第2計算期間	(2024年 3月29日)	112	112	1.2359	1.2359
第3計算期間	(2025年 3月31日)	142	142	1.2493	1.2493
	2024年10月末日	137	―	1.3044	―
	11月末日	136	―	1.2969	―
	12月末日	140	―	1.3307	―
	2025年 1月末日	152	―	1.3353	―
	2月末日	146	―	1.2787	―
	3月末日	142	―	1.2493	―
	4月末日	139	―	1.2232	―
	5月末日	145	―	1.2751	―
	6月末日	150	―	1.3142	―
	7月末日	156	―	1.3680	―
	8月末日	158	―	1.3842	―
	9月末日	163	―	1.4328	―
	10月末日	173	―	1.5198	―

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2023年 3月29日)	19	19	0.9359	0.9359
第2計算期間	(2024年 3月29日)	26	26	1.2536	1.2536
第3計算期間	(2025年 3月31日)	26	26	1.2699	1.2699
	2024年10月末日	27	―	1.3235	―
	11月末日	27	―	1.3175	―
	12月末日	28	―	1.3572	―
	2025年 1月末日	28	―	1.3629	―
	2月末日	27	―	1.3023	―
	3月末日	26	―	1.2699	―
	4月末日	25	―	1.2406	―
	5月末日	27	―	1.3006	―
	6月末日	27	―	1.3443	―
	7月末日	29	―	1.4065	―
	8月末日	29	―	1.4242	―
	9月末日	30	―	1.4781	―
	10月末日	32	―	1.5760	―