半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/28-2023/03/29)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	13,351,908	68.92
	アメリカ	1,959,447	10.11
	小計	15,311,355	79.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,059,111	20.95
合計(純資産総額)		19,370,466	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,810,906	76.75
	アメリカ	2,591,447	8.71
	小計	25,402,353	85.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,316,640	14.52
合計(純資産総額)		29,718,993	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,752,253	79.80
	アメリカ	1,194,559	12.29
	小計	8,946,812	92.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	766,717	7.89
合計(純資産総額)		9,713,529	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	32,760,940	83.94
	アメリカ	5,008,263	12.83
	小計	37,769,203	96.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,257,527	3.22
合計(純資産総額)		39,026,730	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,197,604	84.66
	アメリカ	1,355,272	13.99
	小計	9,552,876	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,844	1.34
合計(純資産総額)		9,682,720	100.00