有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/30-2024/03/29)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,266,629	69.01
	アメリカ	4,407,827	13.66
	小計	26,674,456	82.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,590,056	17.32
合計(純資産総額)		32,264,512	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	25,804,692	75.00
	アメリカ	4,775,832	13.88
	小計	30,580,524	88.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,823,555	11.11
合計(純資産総額)		34,404,079	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	49,951,205	76.92
	アメリカ	10,432,983	16.06
	小計	60,384,188	92.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,549,209	7.00
合計(純資産総額)		64,933,397	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	90,307,942	79.75
	アメリカ	19,514,002	17.23
	小計	109,821,944	96.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,406,504	3.00
合計(純資産総額)		113,228,448	100.00

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,930,795	79.65
	アメリカ	4,692,226	17.85
	小計	25,623,021	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	653,139	2.48
合計(純資産総額)		26,276,160	100.00