有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

(1)【投資状況】
ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	17,828,260	75.33
	アメリカ	4,900,735	20.70
	小計	22,728,995	96.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	935,213	3.95
合計(純資産総額)		23,664,208	100.00

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,670,146	74.55
	アメリカ	10,601,817	22.79
	小計	45,271,963	97.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,229,654	2.64
合計(純資産総額)		46,501,617	100.00

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	224,928,246	72.18
	アメリカ	82,760,160	26.56
	小計	307,688,406	98.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,893,614	1.24
合計(純資産総額)		311,582,020	100.00

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	135,292,382	66.22
	アメリカ	67,345,299	32.96
	小計	202,637,681	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,652,044	0.80
合計(純資産総額)		204,289,725	100.00

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	25,027,735	66.47
	アメリカ	12,180,605	32.35
	小計	37,208,340	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	444,000	1.17
合計(純資産総額)		37,652,340	100.00